Portfoliomanagement
Wer Wertpapiere kauft, möchte diese mit den entstandenen Kosten - unabhängig von seiner Bank - in einer beliebigen Währung bequem verwalten. Genau dies und mehr bietet World Money® 11 auf einfache Art und Weise.
Es ermöglicht so einen vollständige Kontrolle über die Kauf- und Verkaufsaufträge (Orderverwaltung) und das Portfolio, den zugehörigen Finanzkonten, der Gewinnschwellen sowie Limit- und Stop-Loss-Marken unter Berücksichtigung der aktuellen Börsenkurse.
Zusätzlich lassen sich über das Trading-Tool, mit seinen an das Depot gekoppelte Filter, Handelssignale ermitteln. Damit geht der Funktionsumfang weit über normale Standards, wie statistische (übersichtlich in Tortengrafik dargestellt) und ausführliche steuerliche Auswertungen, auch mit Abschlagssteuer, hinaus.
Mit dem in das Programm integriertem Portfoliomanagement lassen sich professionell beliebig viele Depots z.B. für Mandanten oder mit unterschiedlichen Anlagestrategien anlegen oder auch zusammenfassen.
Diese Depots können problemlos nach Inhabern, Wertpapieren und limitierten Ordern durchsucht oder die mit der besten Performance ermittelt werden.
Die Performance des einzelnen oder zusammengefassten Depots lässt sich als Vermögens-Chart darstellen und zur Performancebewertung mit Indikatoren, Indizes, oder speziellen Fonds überlagern, so dass sich Ihr Anlageerfolg im Benchmark mit ausgewählten Werte vergleichen lässt.
Die Depotverwaltung enthält ein konfigurierbares Risikomanagement mit 5 Risikoklassen.
Hierbei können sowohl Wertpapiere selbst und damit Depots eingestuft werden, als auch Warnungen bei Grenzwertüberschreitungen z.B. der Volatilität, dem Kursverlust, der Renditen oder Veränderung gegenüber einem Benchmark-Wert ermittelt werden.
Mit all diesen Features und der übersichtlichen Darstellung stellt World Money® 11 das ideale Werkzeug für ein effizientes Portfoliomanagement, auch für Investmentfond- und Vermögensverwalter dar.
Depotverwaltung (Portfoliomanagement)
- Buchungsjournal für Käufe, Verkäufe, Ausschüttungen und Bareinlagen, Splitautomatik, Ausgabe konfigurierbar
- Orderbuch zur Verwaltung der Kauf- und Verkaufsaufträge
- Depotwährung konfigurierbar, Buchung von Wertpapieren, Ausschüttungen, Kosten in beliebiger Währung
- Mandantenfähig, beliebig viele Depots mit mehreren Konten
- Depots (Subdepots) in übergeordneten Depots zur Übersicht zusammenführen
- Separat darstellbare Wertpapierübersichten, verkaufte Positionen, Vermögensübersicht; In Übergeordneten Depots Wertpapierübersichten Gesamt oder Depot bezogen darstellbar
- Statistische bzw. grafische Auswertung der Depotanteile nach Branchen, Länder, Wertpapiertypen, Wertpapiere, Währungen, Risiko; Zeitraumauswertung, Stichtagauswertung auch bezogen auf ein einzelnes Wertpapier
Grafische Darstellung der Depotperformance indexiert oder absolut:
- Eigenkapital, Gesamtkapital, Gewinn/Verlust, Nettovermögen, Gesamt gewichtet (ermöglicht den Vergleich mit Fonds und Indizes durch Überlagerung
Steuer:
- Buchungsmöglichkeiten mit Erfassung der Abgeltungssteuer (sowie Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer)
- Steuerlich Auswertung nach dem Halbeinkünfteverfahren
- Suchfunktionen über alle Depots für Inhaber, Wertpapiere, limitierte Order und beste Performance
- Depotüberwachung durch Limit- und/oder Stop-Loss-Überwachung
Risiko-Analyse mit 5 Risikoklassen und einstellbare zugehörigen Parameter:
- Benchmark gegen ein beliebiges Wertpapier (z.B. Index, Fond, Anleihe).
- Warnung bei überschreiten vorgegebener Parameter zu Volatilität (Depotbeginn, letztes Jahr, letztes Halbjahr), Maximaler Verlust, Längste Verlustdauer, Per anno Rendite, Währungsabhängigkeit, Maximaler Drawdown (MaxDD).
- Warnung bei unterschreiten der vorgegebener Parameter zu Sharp Ratio, Beta-Faktor, Korrelationskoeffizient, Per Anno Rendite, Outperformance gegenüber Benchmark.
- Wertpapiere in Kategorien einzeln oder Typabhängig in Risikoklassen einordbar.
- Definition des Risikoprofils bzw. Risikoprofileinordnung des Depots.
Handelssystem:
- Trading-Tool durch Anbindung an die implementierte Filterfunktionalität (Auswertung von Handelssignale)
- Fremdwährungsverwaltung
- Verwaltbare Konten (bis zu 10 Konten je Depot zur Depotauswertung) mit Zuordnung zu unterschiedlichen Banken und frei konfigurierbarer Währung
- Verwaltbare Listen mit gestaffelten Tarifen der Transaktionskosten (Banken zugeordnet)
- Formularvorlage für Order per Fax
- Darstellbare Spalten (Layout) in den unterschiedlichen Ansichten:
- Buchungsjournal: Buchungs-Nummer, Buchungs-Typ, WKN (ISIN), WKN6, Wertpapiername, Wertpapiername kurz, Datum, Stück, Wertpapierkurs (Depot- und Wertpapierwährung), Gesamtwert (Depot- und Wertpapierwährung), Gebühren (Depot- und Spesenwährung), Gebucht in Depot, Konto, Beschreibung
- Wertpapierübersicht, Zeitauswertung, Depotauswertung: WKN/ISIN (Wertpapier und Basiswert), WKN6, Name (lang und kurz), Name Basiswert (lang und kurz), Börsenplatz, Einbuchungsdatum, Stück, Einbuchung je Stück (ohne und mit Nebenkosten), Einbuchung Gesamt (ohne und mit Nebenkosten), Maklergebühr (gesamt und pro Stück), Provision (gesamt und pro Stück), Spesen (gesamt und pro Stück), Fremde Spesen (Gesamt und je Stück), Transaktionskosten (gesamt und je Stück), Fällige Steuer, OS-Verfallsdatum, Depotanteil (prozentual), Kurs (heute und gestern), Wert (gesamt und je Stück), Kursgewinn (prozentual, prozentual per Anno, absolut und je Stück), Ertrag (Gesamt und je Stück), Änderung zum Vortag (absolut und prozentual), Zeitraum gehalten, Gewinn (absolut), Hoch und Tief, Jahres-Hoch und -Tief, Verdopplungszeitraum (in Jahren), Stopp-Loss und Stopp-Order, Signal, spekulativ, Branche
- Verkaufte Positionen: Abgeführte Steuer, WKN/ISIN (Wertpapier und Basiswert), WKN6, Name (lang und kurz), Name Basiswert (lang und kurz), Börse, Kaufdatum, Kaufkurs (ohne und incl. Nebenkosten), Kaufwert (ohne und incl. Nebenkosten), Verkaufsdatum, Verkaufskurs (gesamt und abzgl. Nebenkosten), Verkaufswert (gesamt und abzgl. Nebenkosten), Fremde Spesen (gesamt und je Stück), Spesen (Gesamt und je Stück) Maklergebühr (gesamt und je Stück), Transferkosten (Gesamt und je Stück) Provision (gesamt und je Stück), Gewinn (prozentual und absolut), Ertrag (gesamt und je Stück), Zeitraum gehalten, Kursgewinn per Anno (prozentual), Kursgewinn (prozentual), Kursgewinn (gesamt und je Stück), Realgewinn per Anno (prozentual), Realgewinn (prozentual und absolut), Realgewinn (absolut und absolut je Stück), Kurs (gestern und heute), Hoch und Tief, Jahreshoch und -tief, Änderung zum Vortag (prozentual und absolut)
- Risikomanagement: Wertpapierkennnummer (ISIN und WKN6) Wertpapiername und Name kurz, Börsenplatz, Einbuchungsdatum, Einbuchungskurs (je Stück ohne und incl. Nebenkosten), Einbuchungswert (gesamt und je Stück), Transferkosten (gesamt und je Stück), Währung, Assetklasse, Depotanteil (prozentual), Zeitraum gehalten, Ertrag gesamt, Kursgewinn per Anno (prozentual), Hoch und Tief, Jahreshoch und -tief, Maximaler Verlust (prozentual), Maximum Drawdown (MaxDD prozentual), Volatilität (prozentual: 1 Jahr, 6 Monate, lang), Sharp Ratio, Kurs (gestern und heute), Hoch und Tief, Jahreshoch und -tief, Kurs (gestern und heute), Branche, Spalten frei wählbar